Reporting Officer - Private Equity, Real Estate & Securitisation H/F Reporting Officer - Private Equity, Real Estate &  …

CACEIS Bank Luxembourg
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Reporting Officer - Private Equity, Real Estate & Securitisation H/F
Détail de l'offre

Informations générales

Entité
CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.

Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020).

www.caceis.com

Référence
2021-61776

Date de parution
02/12/2021

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Finances / Comptabilité / Contrôle de gestion

Types de métier complémentaires

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Financement et Investissement

Intitulé du poste

Reporting Officer - Private Equity, Real Estate & Securitisation H/F

Type de contrat

CDD

Durée (en mois)

6

Date prévue de prise de fonction

01/01/2022

Poste avec management

Non

Missions

Au sein du département Private Equity, Real Estate & Securisation (PERES), vous intégrerez le service Reporting en charge de la gestion complète des reportings règlementaires et financiers des clients.

En étroite collaboration avec le service comptable, vous aurez pour missions principales :

Le reporting financier :

- Etablissement du planning de production, en coordination avec les interlocuteurs externes et internes;

- Obtention des éléments nécessaires aux états de reporting, en respectant les délais réglementaires et clients ;

- Réponse aux interrogations des interlocuteurs sur l'avancée des productions et participation aux réunions de synthèses ;

- Production des reportings selon le format, la fréquence et les délais définis avec les clients ou/et en ligne avec la réglementation (FrenchGaap, LuxGaap, IFRS) ;

- Analyse des résultats, et réalisation des contrôles nécessaires ;

- Suivi des audits.

Le reporting règlementaire :
- Préparation et envoi de tout type de reporting règlementaire à la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier) et BCL (Banque Centrale du Luxembourg);
- Paramétrage des nouveaux dossiers et instruments dans les différents systèmes (Fundsquare, IBGradd, etc...);
- Suivi des rapports et réponse aux demandes CSSF/BCL.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

Luxembourg.

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Vous êtes diplômé d'un Master en Comptabilité ou Finance d'entreprise.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Vous avez une expérience minimum de 2 ans en comptabilité/reporting financier/ audit ou finance d'entreprise.
La connaissance des fonds d'investissement alternatif est un atout.

Compétences recherchées

Compétences techniques :
Bonne maîtrise des notions comptables (LUXGAAP / IFRS), réglementaires, et éventuellement en consolidation.

Intérêt particulier pour le secteur des fonds alternatifs (Private Equity, Real Estate, Infrastructure).

Compétences comportementales :
- Rigueur, très bonne organisation et gestion des priorités
- Capacité de coordination
- Aisance relationnelle
- Capacité à allier autonomie et travail d'équipe
- Esprit d'analyse et de synthèse.

Outils informatiques

Maîtrise du Pack Office.

Langues

Maîtrise du français et de l'anglais indispensable. L'allemand est un avantage.
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