Middle Office Vanilla Product - Officer H/F
Détail de l'offre Informations générales Entité CACEIS est un établissement bancaire, filiale des groupes Crédit Agricole et Santander, spécialisé dans les services financiers aux sociétés de gestion, compagnies d'assurance, fonds de pension, banques, brokers et grandes entreprises.
Présent en Europe, en Amérique et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, change, prêt-emprunt de titres, conservation d'actifs, banque dépositaire et administration de fonds, support à la distribution des fonds, solutions de Middle-Office et services aux émetteurs.
Avec 4198 milliards d'euros d'actifs en conservation et 2175 milliards d'euros d'actifs en administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2020).
www.caceis.com
Référence 2021-54245
Date de parution 23/02/2021
Description du poste Type de métier Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs
Types de métier complémentaires Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion des opérations
Intitulé du poste Middle Office Vanilla Product - Officer H/F
Type de contrat CDD
Poste avec management Non
Cadre / Non Cadre Non cadre
Missions Au sein de nos équipes opérationnelles, vous rejoindrez l'équipe Middle Office des produits Vanilla du département "Investment Management Services".
A ce titre, votre rôle au quotidien sera entre autre de :
- Réceptionner les ordres d'achat et/ou de vente ainsi que les changes et dépôts des gestionnaires et de s'assurer de leur exactitude,
- Traiter ces opérations puis transmettre les informations aux Fund Accountant en respectant les cut-off times VNI,
- Transmettre les instructions de liquidation des opérations vers notre global custodian et endéans les deadlines,
- Adresser des demandes d'ouverture de valeurs aux équipes gérant les référentiels,
- Adresser des requêtes à l'IT et en assurer le suivi,
- Participer activement à la mise à jour des procédures de monitoring,
- Rédiger les tickets Matrisk en rapport avec les éventuels incident sur l'activité de Monitoring.
Localisation du poste Zone géographique Europe, Luxembourg
Ville Luxembourg
Critères candidat Niveau d'études minimum Bac + 4 / M1
Formation / Spécialisation Diplôme supérieur en économie ou finance de marché,
Compréhension des flux des marchés d'actions, obligataires et des opérations de change.
Niveau d'expérience minimum 0 - 2 ans
Expérience Vous avez une expérience préalable au sein d'un middle office qui vous confère une bonne connaisssance des activités liées au monde des fonds d'investissements.
Compétences recherchées Intérêt pour l'univers de la finance de marchés et des fonds d'investissement,
Rigueur, esprit d'équipe, flexibilité, tolérance et adaptabilité à des environnements dynamiques,
Facilité pour travailler avec des deadlines.
Outils informatiques Bonnes connaissances en Excel (formules avancées, macro, VBA),
Une expérience en outils de marchés spécialisés (Bloomberg, Reuters...) sera valorisée.
Langues Maîtrise à l'oral et à l'écrit du français, de l'anglais.