Junior Fund Accountant

  • Competitive
  • Luxembourg Luxembourg Luxembourg LU
  • Temporary, Full time
  • Pictet & Cie Luxembourg
  • 07 Sep 18 2018-09-07

Intégré/e au département Funds Accounting, FundPartner Solutions (Europe) SA, recherche, à Luxembourg, en contrat à durée déterminée d'un an, un/e Funds Controller. Vous aurez pour mission principale la production, le calcul et le contrôle des VNI de fonds administrés à Luxembourg. Vous serez également impliqué/e dans l’ensemble des événements touchant à la vie des fonds et du département, en prenant une part active au développement de ses activités.

Etablie à Luxembourg depuis 1989, Pictet & Cie (Europe) S.A. fait partie du groupe Pictet, dont le siège est à Genève.

Le groupe Pictet est dirigé par sept associés, à la fois propriétaires et gérants. Les principes de succession au sein du collège des associés et de transmission du capital sont inchangés depuis sa fondation en 1805. Le Groupe se consacre exclusivement à la gestion de fortune, à la gestion d'actifs et à l'asset servicing. Il ne propose ni crédits commerciaux ni prestations de banque d'affaires. Avec des actifs sous gestion ou en dépôt se montant à CHF 509 milliards au 31 décembre 2017, Pictet compte aujourd'hui parmi les principaux acteurs indépendants de la gestion de fortune et de la gestion d'actifs en Europe.

Le Groupe a son siège à Genève, où ses activités ont débuté, et emploie plus de 4200 collaborateurs dans 27 bureaux. 




Mission

Intégré/e au département Funds Accounting, FundPartner Solutions (Europe) SA, recherche, à Luxembourg, en contrat à durée déterminée d'un an, un/e Junior Fund Accountant. Vous aurez pour mission principale la production, le calcul et le contrôle des VNI de fonds administrés à Luxembourg. Vous serez également impliqué/e dans l’ensemble des événements touchant à la vie des fonds et du département, en prenant une part active au développement de ses activités.

Responsabilités 

  • Calculer et contrôler les VNI des fonds maison et des fonds de tiers.
  • Répondre aux diverses demandes émanant des clients (internes et externes), afin de garantir un service de qualité répondant aux exigences d’une clientèle diversifiée.
  • Avoir un esprit critique face aux procédures en place et participer au développement du département Comptabilité afin d'optimiser les traitements et de minimiser les risques.
  • Participer à l’ensemble des tâches relatives à la «vie des fonds».

Profil

 Formation et expérience:

  • Formation de type BAC +2 à orientation économique, financière ou comptable.
  • Expérience de 4 ans minimum à une fonction similaire.
  • Connaissance du logiciel comptable MultiFonds: un atout.

Connaissances spécifiques:

  • Compréhension globale de l'administration de fonds et des relations avec les différents intervenants.
  • Connaissance du pooling et des opérations de couverture (hedging): un avantage.

Connaissances linguistiques:

  • Maîtrise du français et excellentes connaissances en anglais.

Qualités personnelles:

  • Grande rigueur dans le contrôle.
  • Esprit d’équipe, disponibilité et flexibilité.
  • Dynamisme  et curiosité d'esprit.
  • Facultés d'apprentissage.
  • Esprit d’initiative et souci de la qualité du service offert.

Note

We will not accept any CVs via agencies




Profile:

.