Fund Execution Client Services Officer H/F Fund Execution Client Services Officer H/F …

CACEIS Bank Luxembourg
in Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg
Contract, Full time
Last application, 17 Jul 19
Competitive
CACEIS Bank Luxembourg
in Luxembourg, Luxembourg, Luxembourg
Contract, Full time
Last application, 17 Jul 19
Competitive
Fund Execution Client Services Officer H/F
Détail de l'offre

Informations générales

Entité
CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2633 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1695 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2018).

Référence
2019-40248

Date de parution
15/07/2019

Description du poste

Type de métier

Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Gestion d'Actifs

Type de contrat

CDD

Poste avec management

Non

Cadre / Non Cadre

Non cadre

Missions

Au sein du département Fund Distribution Services, le Fund Execution Client Services Officer a pour principales missions :

- De comptabiliser tous les événements type Corporate Actions pouvant intervenir sur les fonds d'investissements (hors souscriptions et rachats),

- D'assurer un point d'entrée pour les demandes émanant de la comptabilité et de la cellule réconciliation registrars concernant les régularisations titres,

- De comptabiliser des opérations de Corporate Actions,

- De traiter les suspens de type registrars (différence de position titre entre la banque dépositaire et l'administrateur) et comptables (différence de position titre entre la banque dépositaire et la position en VNI),

- D'assister et d'aider ponctuellement l'équipe Fund Execution.

Localisation du poste

Zone géographique

Europe, Luxembourg

Ville

Luxembourg

Critères candidat

Niveau d'études minimum

Bac + 4 / M1

Formation / Spécialisation

Formation supérieure avec idéalement une spécialisation en Finance.

Niveau d'expérience minimum

0 - 2 ans

Expérience

Un première expérience dans un domaine similaire est fortement appréciée.

Compétences recherchées

Connaissance des activités liées au monde des fonds d'investissement.
Capacité d'analyse et de synthèse.
Capacité à travailler avec des deadlines.

Outils informatiques

Bonne maîtrise des outils de bureautique.

Langues

Bonne maîtrise à l'oral er à l'écrit du français et de l'anglais.
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