Assistant Manager (Accounting) - Private Equity, Real Estate & Securitisation

Au sein du département Private Equity, Real Estate & Securisation (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et de leurs sociétés satellitaires (GP, Soparfi, Holding). Votre rôle est d'assurer la revue et la validation de certains dossiers "complexes" ainsi que le suivi quotidien de la production de vôtre pôle. Vous intervenez également dans l'organisation de l'activité comptable en soutien au Manager.

Description du poste

A ce titre, vous serez en charge au quotidien de:

1. La gestion comptable :

  • Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité.
  • Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers, analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées.
  • Réviser les comptes "complexes" et s'assurer qu'ils soient en conformité avec la loi luxembourgeoise.
  • Préparer les comptes consolidés le cas échéant (IFRS ou Lux GAAP).
  • Assurer les relations avec le client, les auditeurs et les tax advisers lors de la révision des comptes.
  • Maîtriser le système comptable et participer à ses paramétrages.


2. La révision des comptes :

  • La revue complète des dossiers "complexes".
  • La revue et la validation des classeurs de révision comptable.
  • La participation à la formation comptable et financière de l'équipe.
  • La participation à la mise en place et au déploiement des contrôles nécessaires à l'activité comptable.

3. L'organisation de l'activité comptable :

  • La planification et le suivi des deadlines des différents dossiers.
  • Le suivi et le reporting sur l'avancement de tous types de travaix ( Bilans, Compte de Résultat...).
  • La gestion de divers projets d'analyse.

 

Profil du candidat

Vous avez une expérience de 3/5 ans et plus dans le domaine de la comptabilité générale et, de preference, dans les fonds de Private Equity / Real Estate.
Une expérience de suivi/supervision ou formation de collaborateurs sera un réel avantage.

Compétences techniques :

  • Connaissance des fonds d'investissement, des titres et instruments financiers.
  • Connaissances comptables et fiscales (normes comptables, techniques de comptabilisation, méthodes et techniquesde consolidation, évolution de la fiscalité des sociétés, TVA, norms IFRS & LuxGaap).
  • Connaissances juridiques et financières (formes juridiques, obligations légales, processus d'augmentation de capital différents instruments financiers, différentes méthodes d'évaluation...).


Compétences comportementales :

  • Gestion des priorités;
  • Capacité d'analyse et sens du détail;
  • Implication et reactivité;
  • Communication et leadership.

La maîtrise de l'anglais/français est exigé. Et l'allemand sera un réel avantage.