Wertpapierfondsbuchhalter (m/w/d) Wertpapierfondsbuchhalter (m/w/d) …

Amadeus FiRe AG
in Munich, Bayern, Germany
Permanent, Full time
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Competitive
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Wertpapierfondsbuchhalter (m/w/d)
Sie sind begeistert von der Kombination der Bereiche Investmentbanking und Accounting? Dann bewerben Sie sich jetzt bei uns und bringen Sie Ihre Kenntnisse bei der Administration und Buchhaltung von Wertpapierfonds für institutionelle Anleger wirkungsvoll ein!

Honoriert werden Sie mit einem attraktiven Gehaltspaket, individuellen Weiterbildungsmodulen, flexiblen Arbeitszeiten und schmackhaftem Essen in der Kantine.

Für eine international tätige Bankengruppe aus dem Asset Servicing in München suchen wir zeitnah und in Festanstellung Sie als Wertpapierfondsbuchhalter (m/w/d).

Aufgaben:
  • Verantwortung für die korrekte buchhalterische Abbildung der Fonds
  • Durchführung der Wertpapierfondsbuchhaltung
  • Bewertung der Vermögensgegenstände
  • Abstimmung der Anteilspreise entsprechend den Leistungsvereinbarungen mit Kunden
  • Verbuchung und Kontrolle der Kapitalmaßnahmen
  • Abstimmung mit in- und externen Kunden

Ihr Profil:
  • Erfolgreich abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium oder eine abgeschlossene Ausbildung als Investmentfondskaufmann, Bankkaufmann oder eine vergleichbare Ausbildung
  • Mehrjährige Berufserfahrung im Bereich Fondsbuchhaltung und Administration
  • Verhandlungssichere Deutsch- und Englischkenntnisse
  • IT- und Systemaffinität
  • Einsatzbereitschaft und Qualitätsbewusstsein
  • Kommunikationsstärke
  • Kundenorientierung

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