Fund Accounting Administrator (m/w)

  • nach Vereinbarung
  • Munich, Bayern, Germany
  • Permanent, Full time
  • Société Générale Securities Services GmbH
  • 08 Feb 18 2018-02-08

Société Générale Securities Services GmbH - ein Top Player im Bereich Fondsadministration

Die Société Générale Securities Services (SGSS) ist Teil des Kerngeschäftsfelds Global Banking & Investor Solutions der Société Générale, einem der größten Finanzdienstleister in der Eurozone. Mit etwa 4.000 Mitarbeitern und 28 Standorten weltweit stellt die SGSS Institutionellen Kunden, Pensionsfonds, Finanzinstitutionen und Brokern, Asset Managern und Versicherungsgesellschaften eine umfassende Palette an Wertpapierdienstleistungen zur Verfügung.

In Deutschland ist die Société Générale Securities Services mit rund 250 Mitarbeitern an den Standorten Frankfurt und Unterföhring bei München vertreten.

Zur Unterstützung an unserem Standort Unterföhring bei München suchen wir ab sofort einen
Fund Accounting Administrator (m/w)

Ihre Aufgaben umfassen:

  • Buchhalterische Bearbeitung von Wertpapier- und Geld-Transaktionen sowie Anteilscheingeschäften
  • Bearbeitung von Kapitalmaßnahmen
  • Validierung der ermittelten Fondspreise (NAV)
  • Ansprechpartner für interne und externe Kunden zu Themen des Fund Accountings
  • Selbständiges Vorantreiben von Fachthemen im Zusammenhang mit dem Fund Accounting
  • Durchführung von Fachtests für Software-Releases
  • Mitarbeit bei Projekten

Für diese Tätigkeiten bringen Sie mit:

  • Kaufmännische Ausbildung, idealerweise zur/zum Investmentfondskauffrau/-mann oder Bankkauffrau/-mann bzw. abgeschlossenes wirtschaftswissenschaftliches Studium
  • Praktische Erfahrungen in einer KVG oder Depotbank
  • Fundierte Wertpapierkenntnisse
  • Kenntnisse der Buchhaltung
  • Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift zur internen und externen Kommunikation
  • EDV-Kenntnisse: MS-Office, idealerweise zusätzlich praktische Erfahrung mit System SimCorp Dimension
  • Analytische Fähigkeiten
  • Qualitätsbewusstsein und Kundenorientierung

Wir bieten Ihnen

  • Ein spannendes und abwechslungsreiches Aufgabengebiet in einem dynamischen Team, verbunden mit der Möglichkeit, Verantwortung für Ihren Tätigkeitsbereich zu übernehmen
  • Eine offene und internationale Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien
  • Attraktives Arbeitszeitmodell
  • Kollegiales Arbeitsumfeld
  • Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten

Der hohe Ausbildungsstandard, die lange Betriebszugehörigkeit und Erfahrung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sorgen für hohe Kontinuität, Zuverlässigkeit und ausgeprägte Kompetenz – wir bilden echte Teams mit unseren Kunden. Sie sind kundenorientiert? Sie haben Spaß an der Herausforderung und wollen mit einem innovationsstarken Team den Markt erobern? Wachsen Sie mit uns. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
Bewerben Sie sich bitte mit Ihren vollständigen Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse) und Angaben zum nächstmöglichen Eintrittstermin, sowie Ihrer Gehaltsvorstellung über unser Online-Bewerbungsportal.