Fund Accountant / Fondsbuchhalter (m/w/d), Associate Fund Accountant / Fondsbuchhalter (m/w/d),  …

State Street Corporation
in Frankfurt am Main, Hessen, Germany
Permanent, Full time
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Fund Accountant / Fondsbuchhalter (m/w/d), Associate
Für unseren Client Delivery Management Bereich in unserer Firma State Street Bank International GmbH in Frankfurt (Solmsstrasse) suchen wir ab sofort einen Fund Accountant / Fondsbuchhalter (m/w/d), Associate 2 - Job ID R-635387.

Ihre Stelle
  • Eigenverantwortliche Betreuung von Fondsvermögen
  • Bewertung bzw. Verifizierung aller Vermögensgegenstände im Fondsvermögen
  • Abstimmung von verbuchten Transaktionen und Vermögenspositionen sowie Klärung mit den Fachabteilungen der Bank und der KVG
  • Überwachung ausgelagerter Tätigkeiten sowie deren Nachprüfung und Eskalation
  • Annahme und Koordination von internen und externen Anfragen
  • Mitwirkung bei der ständigen Optimierung der Arbeitsprozesse

Ihr Profil
  • Abgeschlossene Bankausbildung, vergleichbare kaufmännische Ausbildung oder abgeschlossenes Studium
  • Sehr gute Kenntnisse im Wertpapierbereich sowie in der Fondsbuchhaltung wünschenswert
  • Verhandlungssichere Deutsch- und gute Englischkenntnisse
  • Sehr gute MS-Office Kenntnisse insbesondere MS-Excel
  • Gute Kommunikationsfähigkeit, hohe Eigenmotivation sowie hands-on Mentalität
  • Lernbereitschaft, Eigeninitiative und Teamfähigkeit

Ihre Vorteile
  • Flexible Arbeitszeiten
  • Abhängig von der Stelle sind ggf. Home Office Tage möglich
  • Betriebliche Altersversorgung
  • Gesundheitsprogramme
  • Gruppenunfallversicherung
  • Mentoringprogramm
  • Kostenlose Deutsch- und Englischsprachkurse
  • Persönliche Weiterbildungsmöglichkeiten und umfangreiche web basierte Trainingsangebote
  • Global Inclusion, Global Outreach und Corporate Citizenship Programme inkl. ehrenamtlicher Arbeit
  • Dynamisches, diverses, internationales und multikulturelles Arbeitsumfeld mit englischer Unternehmenssprache

Company Overview

From technology and product innovation to corporate responsibility and community development, we're making our mark on the financial services industry. For more than two centuries, we've been helping our clients safeguard and steward the investments of millions of people - strengthening markets, building communities and creating opportunities for growth.

We owe that longevity to the commitment, expertise and creativity of our employees. Our continued success depends on our ability to attract and develop the best talent in the industry. That's why we're keenly focused on employee development, corporate citizenship and inclusion.

For us, success comes in the mark we make as an organization - for the industry, our clients, our communities and each other.

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