REFERENT CASH GROUP (H/F°

  • Salaire brut + part variable + intéressement
  • Saint-Denis, Ile-de-France, France
  • Permanent, Full time
  • ArcelorMittal Treasury
  • 16 Oct 18

ArcelorMittal Treasury SNC (trésorerie centrale du groupe) est en charge de la centralisation mondiale du cash et des financements, de même que de la couverture globale des risques (change / taux / matières premières et énergie – équipes basées en France, Amérique du Nord et Asie).

Au sein du service Cash Management, le candidat devra :
 Assurer le Cash-Pooling Groupe et les soldes sur l’ensemble des comptes gérés,
 Garantir la bonne application des procédures et modes opératoires,
 Participer à la relation bancaire au niveau du Cash management.

A ce titre, au sein de l'équipe, les missions principales consisteront notamment à :
• Etre le référent pour l’équilibrage des comptes (centraliser/redistribuer le cash du Groupe, informer de la position centralisée,…°,
• Garantir la bonne application des procédures et modes opératoires de l’équipe et celles de Group Treasury au sein de l’équipe et des filiales (veiller à leur mise à jour, créer les procédures et modes opératoires nécessaires à la fiabilisation des process, …),
• Participer à la relation bancaire au niveau du cash management (optimiser les conditions : frais, intérêts, méthodes de travail, ….),
• Assure l’exécution des paiements spécifiques liés aux opérations financières du Groupe (assurer la liquidité et le bon règlement du flux, participer activement au suivi des opérations avec divers départements : M&A, Subsidiary Finance, External Funding),
• Contribuer aux projets de Group Treasury (participer aux phases de test des logiciels de trésorerie, aux phases de collectes de besoins de nouveaux progiciels, …),
• Développer et harmoniser les process sur l’ensemble du scope de gestion et les structures de cash-pooling dans toutes les devises et tous les pays du Groupe ainsi que développer l’usine de paiements,
• Veiller à la bonne application des pré-requis négociés selon les services fournis par les banques et optimiser les chemins de flux de trésorerie.

BAC + 5 avec expérience en finance d’entreprise d’au moins 3 ans (idéalement cash-management flux)

Connaissances des systèmes interbancaires de gestion des flux (chambres de compensations, formats, moyens de communication utilisés avec et entre banques)
Connaissances techniques sur les process de paiements internationaux (MT101, MT103, MT202)
Connaissance des flux européens et domestiques serait un plus (SEPA-LCR / RIBA / Elixir / Recibios …)

Anglais courant.

Sens des priorités, résistance au stress, rigueur, facilité de communication, esprit d’équipe et force de proposition