Senior Middle Office MV CREDIT (H/F) - NIMI Senior Middle Office MV CREDIT (H/F) - NIMI …

Natixis Intégrée
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 01 Dec 21
Negotiable
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Senior Middle Officer (H/F) - NIMI

Avec plus de 910 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 30 septembre 2020, Natixis Investment Managers est une organisation multi-affiliés qui offre un accès unique à 22 sociétés de gestion spécialisées aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Elle se situe parmi les plus grandes sociétés de gestion d'actifs au niveau mondial.

Dans ce contexte, Natixis Investment Managers International est la principale société de gestion de tête des fonds ouverts du groupe en Europe et rassemble en son sein 3 activités :

  • Les activités de distribution en France de l'offre en gestion d'actifs de Natixis Investment Managers ;
  • Le pôle de gestion « Solutions » qui a vocation à proposer des offres innovantes et à forte valeur ajoutée construites principalement à partir des expertises de gestion des différents affiliés du groupe ;
  • Une plateforme de service dénommée « International Business Operations » centre d'expertise au service des activités de distribution et des affiliés


Natixis Investment Managers International ambitionne, grâce à cette nouvelle plateforme opérationnelle centralisée, de développer encore davantage sa présence en France et à l'international, d'optimiser le fonctionnement de son modèle multi-affiliés et de renforcer son efficacité commerciale en apportant davantage de valeur ajoutée à ses clients et distributeurs.


Au sein de Natixis Investment Managers International nous sommes à la recherche d'un Senior Middle Officer qui aura les responsabilités suivantes:

  • Assurer la livraison quotidienne d'une annonce de trésorerie à destination de la Gestion dans le respect des critères de qualité définis (reporting, cut-off),
  • Suivre les ratio réglementaires sur le périmètre de portefeuille sous suivi. Vous devez suivre les waivers, les fees (de gestion, de transfert, les waiver fees etc) et caractéristiques des actifs en conformité avec la fiche d'acquisition de l'activité. Vous avez la charge du suivi et du paiement des différentes factures,
  • Assurer un suivi spécifique des loans et des Leveraged Loans en Pré-trade, trade et post trade. Vous devez assurer le suivi des appels de fonds (contrôle, intégration, exécution des virements, archivage) et détermination, envoi aux dépositaires et contrôle des distributions (dividendes, flux sortants et montants associés),
  • Faire le lien avec Dépositaire avec l'assistance du support de gestion.

Trimestriellement en relation avec la Gestion et la Direction des risques, vous participez au process d'investissement de la Direction Dette privée en délivrant des valorisations unitaires et des données de marché fiables et exhaustives permettant le calcul des valeurs liquidatives des portefeuilles. Dans ce cadre, vos principales activités sont :

  • Valoriser les instruments financiers du périmètre de la dette privée ;
  • Concevoir et adapter les outils associés aux prestations relatives à la valorisation ;
  • Maîtriser les modèles de pricing relatifs aux actifs sous-jacents de la dette privée.

Enfin vous assurez les travaux de validation de valeur liquidative des fonds en procédant au rapprochement des données du valorisateur avec nos outils internes.

Localisation: 43, Avenue Pierre Mendès France 75013 Paris


  • De Formation Bac+3/+5 avec éventuelle expérience de 2 à 5 ans en société de gestion, chez un Valorisateur ou un Dépositaire (Valorisation de portefeuille, comptabilité OPCVM, Back/Middle Office, Support Front Office),
  • Vous avez une bonne connaissance des instruments financiers en général et ceux spécifiques à la dette privée et une bonne connaissance des méthodes de valorisation,
  • Vous maîtrisez les outils bureautiques (Word, PowerPoint, Excel),
  • Vous faites preuve d'un excellent relationnel, de rigueur et curiosité, d'un esprit critique et de synthèse, une bonne prise de recul et de mise en perspective,
  • Un bon niveau d'anglais (connaissances à l'écrit principalement) est nécessaire.

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