Responsable Contrôle Financier (h/f) - Fonds de dettes Responsable Contrôle Financier (h/f) - Fonds de  …

Lincoln Associés
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 21 Jun 21
100000
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Notre client est une société de gestion ayant développée une expertise reconnue dans la gestion de fonds de prêts, pour le compte d’investisseurs institutionnels. Elle intervient sur les domaines du financement de l’immobilier commercial, du secteur public, des entreprises et de la transition énergétique.

1. Missions

Suivi, contrôle et coordination de la gestion financière des fonds:

  • Suivi comptable et financier des fonds et des SPV
    • Établissement des arrêtés comptables périodiques et production des VL
    • Mise en œuvre des souscriptions et des appels de fonds
    • Mise en œuvre des distributions
    • Suivi et règlement des frais du fonds
    • Mise en œuvre des processus d’investissement avec les équipes de gestion
    • Vérification du lettrage des flux
  • Validation de tous les mouvements de cash des fonds
  • Production d’éléments financiers relatifs à l’activité : commissions, rétrocessions, encours etc
  • Participation à la production des rapports périodiques (rapports de gestion, rapports et déclarations règlementaires, rapports spécifiques pour les clients)
  • Production et animation des comités trimestriels de gestion

Le responsable du contrôle financier est l’interlocuteur privilégié des prestataires du fonds : dépositaire, valorisateur, auditeurs.

Il maintient en permanence des process fiables, documentés et sécurisés (rédaction/actualisation des procédures en place).

Il est un interlocuteur central des équipes de gestion et services transverses (contrôle interne, financier, juridique, commercial).

Autres missions

  • Participation à la mise en œuvre des mécanismes financiers des nouveaux produits et rédaction des éléments afférents dans la documentation des fonds
  • Prise d’initiatives pour améliorer l’efficacité des process et sécuriser les opérations

Être en veille et alerte sur les différents niveaux de risques liés au fonds

 

2. Compétences 

  • Très bonnes connaissances de la comptabilité des fonds (plan comptable des OPCVM/OT)
  • Connaissance du fonctionnement d’une société de gestion et des fonds
  • Connaissance des mécanismes financiers des prêts/obligations
  • Connaissance de l’environnement de la titrisation est un plus
  • Anglais requis
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