Porfolio controller fonds de dettes - F/H Porfolio controller fonds de dettes - F/H …

Fed Finance Banque de Marché
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 24 Oct 21
De 60000.0 à 70000.0 EUR par an
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Fed Finance Banque de Marché
portfolio controller fonds de dettes
Descriptif de la societé :

Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements intérimaires et permanents sur les métiers de la finance, recherche pour la filiale gestion d'actifs d'un important groupe d'assurance, une ou un :

Porfolio controller fonds de dettes - F/H

Description du poste :

Votre mission :

Au sein d'une équipe à taille humaine, vous êtes en charge du Portfolio Administration des portefeuilles investis en Loans Immobiliers et Loans Infrastructure (Middle-Office et Back-Office). Les portefeuilles sont gérés sous forme de fonds tels que des FCT, FPS ou RAIF.
Il assiste la gestion sur les différentes problématiques telles que la valorisation des fonds, la tenue du passif, la gestion des évènements et la tenue de la position.

A ce titre, vos principales responsabilités sont :
- Le débouclement des transactions, des acquisitions, des cessions et tirages à l'actif, des dénouements ;
- Le contrôle des flux financiers (appels et distributions notamment) ;
- Le suivi des flux de passif des fonds et positions ;
- La réconciliation des opérations ;
- Le contrôle des frais de gestion et autres frais ;
- Les instructions dépositaires ;
- La valorisation des portefeuilles ;
- La tenue des positions ;
- La validation de la valeur liquidative des OPC ;
- Le reporting comptable trimestriel / annuel et l'information périodique pour certaines catégories de fonds (FCT notamment).

Par ailleurs, vous travaillez en étroite collaboration avec les équipes de gestion, avec les commissaires aux comptes et le contrôle dépositaire des fonds.

Enfin, vous participez à l'évolution opérationnelle par la mise en place de nouveaux processus ou mise à jour des processus actuels, et la mise en place de nouveaux outils dédiés au périmètre d'intervention. Vous participez aux projets du Groupe et aux projets internes à la société de gestion.

Profil recherché :

Votre profil :

Diplômé(e) d'un Bac+5 (école de commerce ou université avec spécialisation en finance), vous disposez d'une expérience de 5 ans minimum dans une fonction similaire en société de gestion spécialisée en fonds de dettes.

Vous avez un niveau d'anglais a minima opérationnel et maîtrisez les outils informatiques classiques (Word, Excel, PowerPoint).

Vous êtes reconnu pour votre grand sens de l'organisation, votre rigueur et votre polyvalence. Par ailleurs, vous avez su développer de bonnes qualités relationnelles, un sens aigu de la confidentialité et un goût prononcé pour les chiffres.

Nous vous proposons d'intégrer une structure leader et un environnement dynamique et international afin d'occuper une fonction exigeante qui vous permettra d'améliorer votre expertise technique.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDI. Le package fixe + variable + avantages est attractif.
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