Middle office OPCVM senior H/F Middle office OPCVM senior H/F …

Walters People
in Paris, Ile-de-France
Contract, Full time
Last application, 19 Oct 21
40000EUR - 50000EUR an
Walters People
in Paris, Ile-de-France
Contract, Full time
Last application, 19 Oct 21
40000EUR - 50000EUR an
Prestigieuse société de gestion, recherche un(e) middle office OPCVM senior H/F dans le cadre d'un changement de PMS.

Vous rejoindrez une société offrant un environnement dynamique et international ainsi que des problématiques opérationnelles uniques.

Activités Middle office :

Contrôles de premier niveau

  • Suivi et contrôle des contraintes d'investissement
  • Suivi et contrôle des ratios réglementaires et statutaires
  • Contrôle du respect des allocations stratégiques
  • Contrôle de l'éligibilité des actifs
  • Contrôle des investissements en parts institutionnels
  • Contrôle de l'égalité de traitement entre les portefeuilles gérés et mandats
  • Contrôle de la bonne passation des ordres jusqu'au règlement livraison
  • Contrôle des liquidités
  • Contrôle du nombre de parts en circulation
  • Contrôle des frais de gestion
  • Contrôle des frais prélevés sur les OPCVM
  • Contrôle des valeurs liquidatives des OPCVM


Gestion du stock et des flux

  • Réconciliation espèces et titres
  • Centraliser les souscriptions/rachats
  • Gestion des incidents tiers, analyse et résolution
  • Contribution à l'amélioration des processus de production et flux d'information
  • Contrôler quotidiennement la bonne alimentation des données dans l'outil de gestion


Participation active aux projets

  • Collaborer avec l'ensemble des partenaires dans le cadre de projet d'extension de l'offre ou d'amélioration des processus fonctionnels
  • Participer activement au projet de création ou reprise d'OPC
    • Assurer la communication avec les parties prenantes au projet, mise en place de réunions, rédaction de compte rendus, définition des actions à mener, planning à définir, suivi du projet jusqu'à la mise en production


Support au Responsable du Middle Office

  • Sur les activités et sujets relevant de la ligne métier


Comptabilité OPC

  • Suivi et contrôle des factures de frais à la charge des OPC
  • Matérialisation des contrôles
  • Instructions de paiement
  • Contrôle de la bonne comptabilité des frais dans les livres comptables des OPC

De formation bac+4/5, vous disposez d'une expérience significative (4ans minimum) dans le domaine de la gestion d'actifs et idéalement une expérience en comptabilité OPC.

Avez-vous déjà pensé à devenir consultant en recrutement ?

Deux fois Great Place to Work, Walters People a reçu 5 étoiles dans le classement des Meilleurs Cabinets de Recrutement du journal Les Echos (catégories: Travail Temporaire et Managers et Spécialistes).

Nous avons de nombreuses opportunités à pourvoir dans nos équipes, n'hésitez plus, rejoignez-nous https://www.walterspeople.fr/nous-rejoindre.html

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