MO dette privée actifs réels et granulaire (H/F) MO dette privée actifs réels et granulaire (H/F) …

Natixis Intégrée
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 18 Oct 21
Negotiable
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Middle Officer Gestion dette privée sur actifs réels et dette privée granulaire (H/F) - NIMI

Avec plus de 910 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 30 septembre 2020, Natixis Investment Managers est une organisation multi-affiliés qui offre un accès unique à 22 sociétés de gestion spécialisées aux Etats-Unis, en Europe et en Asie. Elle se situe parmi les plus grandes sociétés de gestion d'actifs au niveau mondial.

Dans ce contexte, Natixis Investment Managers International est la principale société de gestion de tête des fonds ouverts du groupe en Europe et rassemble en son sein 3 activités :

  • Les activités de distribution en France de l'offre en gestion d'actifs de Natixis Investment Managers ;
  • Le pôle de gestion « Solutions » qui a vocation à proposer des offres innovantes et à forte valeur ajoutée construites principalement à partir des expertises de gestion des différents affiliés du groupe ;
  • Une plateforme de service dénommée « International Business Operations » centre d'expertise au service des activités de distribution et des affiliés


Natixis Investment Managers International ambitionne, grâce à cette nouvelle plateforme opérationnelle centralisée, de développer encore davantage sa présence en France et à l'international, d'optimiser le fonctionnement de son modèle multi-affiliés et de renforcer son efficacité commerciale en apportant davantage de valeur ajoutée à ses clients et distributeurs.

Poste et missions:

Votre mission principale est d'assurer la tenue de position des portefeuilles de la Direction Dette Privée infrastructure, aviation at actifs granulaires (nouvelle activité prévue à la fin de l'année). Vous devez assurer la tenue de position des portefeuilles sous suivi en procédant à leur mise à jour et aux rapprochements titres et espèces contradictoire récurrents avec les Valorisateurs et/ou les Dépositaires. A fréquence trimestrielle, vous avez pour mission de fournir les données de valorisation unitaire sur les instruments financiers du périmètre des dettes privées.

Activités principales:

Vous devez assurer la livraison quotidienne d'une annonce de trésorerie à destination de la Gestion dans le respect des critères de qualité définis (reporting, cut-off). Vous devez assurer les travaux de pré-validation de valeur liquidative et assurer le suivi des ratio réglementaires sur le périmètre de portefeuille sous suivi. Vous devez suivre les waivers, fees et caractéristiques des actifs en conformité avec la fiche d'acquisition de l'activité.

Vous assurez un suivi spécifique des loans en Pré-trade, trade et post trade. Vous devez assurer le suivi des appels de fonds (contrôle, intégration, exécution des virements, archivage) et contrôle des distributions (dividendes, flux sortants et montants associés).

Vous assurez le lien avec Dépositaire avec l'assistance du support de gestion. Également vous pourrez participer aux différents projets Middle Office Valorisation (Recettes des outils, développement de nouveaux processus, mise à jour de modes opératoires et procédures).

Trimestriellement en relation avec la Gestion et la Direction des risques, vous participez au process d'investissement de la Direction Dette privée en délivrant des valorisations unitaires et des données de marché fiables et exhaustives permettant le calcul des valeurs liquidatives des portefeuilles. Dans ce cadre, vos principales activités sont:

  • Valoriser les instruments financiers du périmètre de la dette privée ;
  • Concevoir et adapter les outils associés aux prestations relatives à la valorisation ;
  • Maîtriser les modèles de pricing relatifs aux actifs sous-jacents de la dette privée.







Formation Bac+3/+5 avec éventuelle expérience de 2 à 5 ans en société de gestion, chez un Valorisateur ou un Dépositaire (Valorisation de portefeuille, comptabilité OPCVM, Back/Middle Office, Support Front Office).


Compétences métiers/techniques :
* Rigueur et méthodologie, capacité d'adaptation et d'analyse
* Bonne connaissance des instruments financiers en général et ceux spécifiques à la dette privée
* Bonne connaissance des méthodes de valorisation


Compétences relationnelles :
* Esprit d'équipe, autonomie, réactivité et sens de l'initiative
* Capacité à s'exprimer avec qualité vis-à-vis des tiers internes et externes (oral et écrit)


Compétences informatiques/bureautiques :
* Maitrise des outils et requêtes de bases de données (EXCEL/ACCESS/VBA)


Compétences linguistiques :
* Un bon niveau d'anglais est requis

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