Missions :

[FR]
Support opérationnel des fonds :

• Soutenir les opérations d'investissement
• Surveiller les niveaux de trésorerie et les prévisions de flux de trésorerie des Fonds
• Suivi des mouvements de trésorerie
• Soutenir le lancement de nouveaux fonds et de SPV d'investissement

Reporting et contrôle des fonds :

• Mettre à jour et assurer l'exactitude des données dans le système de déclaration des fonds (eFront)
• Contrôler le NAV (par le biais de contrôles de répertoire ou de contrôles clés) préparé par le comptable/administrateur externe
• Assurer la qualité des données et communiquer les KPI des fonds aux autres départements du groupe (Finance, Investissement, Ventes, Conformité....)
• Mettre à jour le contrôle du dépositaire de l'ensemble des investissements réalisés par le fonds et des opérations avec les investisseurs
• Participer à l'examen périodique et à la rédaction des procédures internes

Analyse financière et suivi des performances :

• Analyser la performance des fonds, les projections de flux de trésorerie et préparer des rapports ad-hoc pour les investisseurs
• Comprendre les statuts du fonds et préparer des documents de synthèse
• Participer à la production de rapports trimestriels au niveau des fonds

[ENG]
Fund operational support :

• Support investment operations,
• Monitor Fund cash levels and cashflow forecasts,
• Follow-up on cash movements,
• Support the launch of new funds and investment SPV.

Fund reporting and controlling :

• Update and ensure the accuracy of data in the fund reporting system (eFront),
• Control the NAV (through reperformance or key controls) prepared by the external accountant/administrator,
• Ensure quality of data and communicate fund KPI to other departments within the group (Finance, Investment team, Sales, compliance....)
• Update the fund Depository/Custodian of all investments made by the fund and operations with investors,
• Participate to the periodical review and drafting of internal procedures.

Financial analysis and performance monitoring :

• Analyse fund performance, cashflow projections and prepare ad-hoc investor reporting,
• Understand fund by-laws and prepare summary documents,
• Participate to the production of quarterly reporting at fund level.

Profile :

[FR]

• Master 1 ou Master 2 en finance,
• Vous êtes organisé, rigoureux et dynamique, vous savez faire preuve de curiosité et d'enthousiasme, agile
• Bonne maîtrise d'Excel,
• Première experience en audit, immobilier, ou comptabilité
• Maîtrise du français et de l'anglais.

[ENG]

• Master 1 or Master 2 in Finance,
• You are organized, rigorous and dynamic, you know how to show curiosity and enthusiasm,
• Good command of Excel,
• First experience in audit, real estate or accounting
• Fluent in French and English.

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