For Recruiters

Gestionnaire de Fonds Private Equity & Real Estate (H/F)

ADD UP
France, Paris
Posted 5 days ago Permanent 38
G
Posted by
Gilles Amanou
Recruteur
ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles françaises, dont Polytechnique et HEC, et formés dans les grands cabinets de consulting. Née d’une passion pour les nouvelles technologies, l’équipe d’ADD UP propose des prestations de conseil à forte valeur ajoutée à ses clients. Ses domaines de compétence : Les services informatiques et le consulting pour la finance de marché.

En qualité de Gestionnaire Private Equity & Real Estate, vos activités principales seront les suivantes:

Valorisation et gestion de portefeuille Private Equity,
Gestion des coupons et des revenus,

Traitement des OST, traitement des demandes CAC (cash mandatory et rapport annuel…),

Réconciliation et rapprochement des comptes titres, cash et parts, gestion des appels de fonds sur SPPICAV, FCPR et FIP
Comptabilisation et suivi des exécutions d’opérations journalières (OST, acquisition/cession, swap, change…), des traitements des ordres de rachat sur FCPI, FPCI, FIP, FCPR…

Bonne connaissances en Private Equity ou Real Estate et  Finance de Marché

Diplômé(e) d'une formation Bac +5 en Banque ou Finance de Marché

- Expérience de minimum 3 ans sur un poste similaire

- Un niveau d'anglais professionnel

ABOUT COMPANY
France, Paris
220 Employees Consultancy
ADD UP est une ESN (Entreprise de Services Numériques). Elle est née en 2001 de la rencontre de jeunes entrepreneurs, issus de grandes écoles français...
More jobs From ADD UP
ADD UP
Business Analyste
ADD UP
France, Paris
5 days ago Full time 40 KE
ADD UP
Gestionnaire Support Trading - Collatéral (H/F)
ADD UP
France, Paris
1 day ago Full time Competitive
ADD UP
Ingénieur d'Affaires (H/F)
ADD UP
France, Paris
1 day ago Full time Competitive
ADD UP
Back Office Financements Structurés (H/F)
ADD UP
France, Paris
1 day ago Full time Competitive
ADD UP
Relationship Manager
ADD UP
France, Paris
1 day ago Full time Competitive
ADD UP
Gestionnaire Back Office Crédits Documentaires (H/F)
ADD UP
France, Paris
1 day ago Full time Competitive
ADD UP
Chargé de reporting réglementaire SRB
ADD UP
France, Paris
1 day ago Full time Competitive
ADD UP
Chef de projet support technico fonctionnel H/F
ADD UP
France, Paris
1 day ago Full time Competitive
ADD UP
Gestionnaire Middle Office Produits Structurés H/F
ADD UP
France, Paris
1 day ago Full time Competitive
ADD UP
Gestionnaire Garanties Internationales H/F
ADD UP
France, Paris
1 day ago Full time Competitive
More Jobs Like This
ADD UP
Business Analyste
ADD UP
France, Paris
Inetum Capital Market
Business Analyst ALM / Bâle 3 liquidité
Inetum Capital Market
France, Paris
VO2 Finance
PMO H/F
VO2 Finance
France, Paris
Nexeo Groupe
Consultant.e Trade Support (H/F)
Nexeo Groupe
France, Paris