• Selon profil
  • Paris, Ile-de-France, France
  • Permanent, Full time
  • Groupama Asset Management
  • 11 Dec 17

Gestionnaire Middle Office Positions et Valorisation H/F

Au sein de la Direction des Activités Supports de Groupama Asset Management, vous intégrerez le service du Middle Office, dans le Pôle Positions et Valorisations
Etre ancré dans la réalité de nos clients et engagé auprès d'eux, quel que soit son métier, c'est ça être un vrai collaborateur Groupama Asset Management.

Pour répondre à leurs attentes, postulez en nous indiquant ce qui fera de vous un vrai collaborateur Groupama.


1/ NAV Control: Effectuer le pré-contrôle des valeurs liquidatives et régulariser les écarts en coordination avec la gestion, le valorisateur et les autres équipes middle.
Animer et participer aux réunions dédiées au NAV Control

2/ Analyser et régulariser les suspens titres et cash en coordination avec les dépositaires et le valorisateur

3/ Suivre et contrôler la trésorerie des fonds

4/ Réaliser le placement de la trésorerie résiduelle

5/ Gestion des opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : Annonce, collecte des réponses, application dans l'outil en interne, communication vers le dépositaire et le valorisateur

6/ Gestion de la fiscalité: Documentation et récupération

7/ Travailler en relation avec la Gestion, les équipes Opérations, les dépositaires et valorisateurs sur les questions liées à la tenue de position titres et cash

8/ Maîtriser le risque opérationnel lié à l'activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates

9/ Etablir les reportings et notamment le reporting réglementaire AIFM

10/ Contribuer sur des projets structurants impactant l'activité


Profil recherché :

- Formation supérieure de type Master II en Banque/Finance
- Au moins trois ans d'expérience dans un poste Middle-Office en tenue de positions
- Très bonne connaissance des circuits opérationnels (produits et marchés)
- Anglais opérationnel
- Maitrise des outils Value et Excel-VBA
- Rigueur, sens de l'analyse, autonomie, flexibilité et capacités relationnelles et dynamisme
- Connaissance de l'outil Dimension est un plus