Gestionnaire Middle Office OPC H/F Gestionnaire Middle Office OPC H/F …

Kelly
in Paris, Ile-de-France, France
Temporary, Full time
Last application, 16 Jan 20
30000EUR - 45000EUR an
Kelly
in Paris, Ile-de-France, France
Temporary, Full time
Last application, 16 Jan 20
30000EUR - 45000EUR an
Kelly
Kelly Banque - Cabinet de recrutement spécialisé en Finance de marché. Recrutement en CDI, CDD, Intérim sur Paris et Ile de France.

Gestionnaire Middle Office OPC H/F
Emploi Paris (75)

Lieu : Paris
Type de contrat : Intérim
Salaire : 35-45K
Durée : 6 mois renouvelable
Début : 02/01/2020
Expérience : Une première expérience dans un middle office OPC.

Kelly Banque recrute pour son client, société de gestion historique un Gestionnaire Middle Office OPC H/F. Une expérience en Middle Office en société de gestion est souhaitée ainsi qu'une très bonne connaissance des OPC.

Vos principales missions :

Vous interviendrez au sein du Middle Office OPC principalement sur le pôle « Actif ». Vos tâches principales seront :

- Gestion de la trésorerie (suivi quotidien / investissements /ajustements cash)
- Gestion des instructions de règlements/livraisons (dépositaire / valorisateur), suivi des dénouements, mise à jour des SSI et du référentiel
- Suivi des franchissements de seuils / déclarations auprès des autorités de tutelle et émetteurs / suivi des OPA
- Rapprochements Dépositaires quotidiens (MT 535), Hebdomadaires (Valorisateur/Dépositaire) , rapprochements des dérivés et OTC
- Suivi de la vie des OPC (création, dissolution, transfert, fusion, changement de dénomination… ), paramétrages divers tous dépositaires/valorisateurs. Renouvellement des LEI auprès de l'INSEE. Mise à jour du recueil OPC.
- Virements cash et ordres clients institutionnels
- Suivi des dénouements /gestion des suspens / OST- coupons
- Suivi des Service Level Agreements
- Suivi d'EMIR (contrôle + suivi réglementaire)
- Suivi validation des VL, directive épargne, diffusion des VL, abonnement VL
- Statistiques diverses (BDF, volume d'opérations…), préparation des documents pour le comité ROGI
- Préparation des revues trimestrielles/suivi satisfaction avec les différents dépositaires
- Ordres RTO
- Suivi/contrôle des diverses demandes relatives à l'audit/compliance/sox

Par ailleurs, vous serez amené(e) à intervenir ponctuellement sur le pôle « passif » où vous suivrez la collecte des ordres, le suivi de la facturation et des commissions...

Convaincu(e) que vous êtes la bonne personne pour ce poste ? Alors postulez au plus vite à cette annonce.

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