Gestionnaire Middle Office - Gestion des Flux H/F

Kelly Banque - Intérim - Middle Office - Souscription rachat - gestion des flux - Asset Management - Gestion d'actif - Paris - Emploi

Gestionnaire Middle Office – Gestion des flux souscriptions rachats H/F
Emploi Paris (75)

Lieu : Paris
Type de contrat : Intérim
Salaire : 38K  
Durée : 6 mois renouvelable
Début : ASAP
Expérience : Une première expérience dans un back ou middle office financier, idéalement avec une approche de la comptabilité OPCVM.

Kelly Banque recrute pour son client, société de gestion reconnue sur le marché, un Assistant Middle Office H/F dans le service Gestion des flux, pour intervenir sur les souscriptions Rachats en provenance des centralisateurs. Un anglais courant est souhaité.
 

 Vos principales missions :

- Suivi de la réception de la collecte estimée des centralisateurs pour diffusion auprès de la gestion

- Suivi du calcul de la collecte définitive à réception des VL

- Suivi de l’autoconsommation, de la bascule nourricier/maître et de la bascule actif / passif

- Traitement des ordres de souscriptions / rachats initiés par les gérants

- Réconciliation des ordres avec les agents de transferts pour s’assurer de leur bonne exécution (respect de la VL demandée, des dates de règlement, etc.)

- Transmission de la collecte (passif) et des opérations (actif) aux dépositaires et valorisateurs

- Suivi du dénouement des opérations (incidents et réclamations)

- Suivi du référentiel des OPCVM externes

- Suivi de la communication avec les différents interlocuteurs externes (agents de transfert, valorisateurs, dépositaires, etc.) et internes (gérants, autres entités du middle office, compliance, etc.)

- Suivi des évènements produits des fonds

- Traitements des appels de fonds pour les fonds non côté

 

Convaincu(e) que vous êtes la bonne personne pour ce poste ? Alors postulez au plus vite à cette annonce.