Gestionnaire Middle-office OPCVM - H/F

Fed Finance, cabinet entièrement dédié aux recrutements temporaires et permanents des métiers de la finance, recherche pour une belle société de gestion à taille humaine, une ou un : Gestionnaire Middle-office OPCVM

Votre mission : Intégré(e) au sein du Middle-office gestion institutionnelle, vous intervenez sur l’actif, gérez les opérations initiées par le Front-office et les confirmez à toutes les contreparties externes et internes. A ce titre,
- vous gérez la trésorerie (suivi quotidien, investissements, ajustements cash), transmettez et suivez les instructions de règlements / livraisons aux dépositaires et valorisateurs tout en contrôlant le dénouement des opérations,
- vous mettez à jour le SSI et le référentiel,
- vous suivez les franchissements de seuils et les déclarations auprès des autorités de tutelle et émetteurs et les OPA ;
- vous suivez les états de rapprochements dépositaires et des dérivés ;
- vous suivez la vie des OPC (création, dissolution, transfert, fusion, changement de dénomination…) et gérez les paramétrages divers (conditions prospectus, accès on line, reporting…) ;
- vous gérez les virements cash et les ordres institutionnels ;
- vous gérez les suspens, les OST et les coupons, le Service Level Agreements (SLA) et Emir ;
- vous suivez la validation des valeurs liquidatives et les diffusez…


Dans le cadre de vos fonctions, vous êtes en contact avec les brokers, les valorisateurs, les dépositaires, l’AMF, le Contrôle interne, les gérants…


Votre profil : Titulaire d’une formation supérieure spécialisée dans la banque ou en comptabilité / gestion (bac+3 minimum), vous avez acquis une expérience d’au moins 4 ans sur un poste en Middle-office au sein d’une société de gestion où vous avez pu acquérir une réelle polyvalence sur les OPCVM et les titres. Vous maîtrisez les outils informatiques (Excel et les macros VBA notamment), Bloomberg et possédez un niveau d’anglais opérationnel.

Vous êtes reconnu (e) pour votre organisation, votre sérieux, votre autonomie, votre sens relationnel ainsi que votre esprit d’équipe. Curieux(se), la prise d’initiative ne vous fait pas peur et vous êtes réactif(ve) et proactif(ve) dans la résolution des problèmes dans un environnement en pleine mutation.


Nous vous proposons de rejoindre une prestigieuse société d’asset management et d'occuper une fonction valorisante et polyvalente au sein d’un environnement stimulant.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d’un CDI à pourvoir rapidement.