Gestionnaire Comptabilité et Back Office Private Equity H/F Gestionnaire Comptabilité et Back Office Private  …

Kelly
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 09 May 21
35000EUR - 40000EUR an
Kelly
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 09 May 21
35000EUR - 40000EUR an
Kelly Banque - Cabinet de recrutement spécialisé sur les métiers de la Finance de Marché, banque, comptabilité et assurance. Emploi en CDI, CDD ou Intérim sur l'Ile de France - Paris.

Gestionnaire Comptable et Back Office - Capital Investissement H/F
Emploi Ile de France (Paris)

Lieu : Paris (75)
Type de contrat : CDI
Salaire : 35-40K
Début : ASAP
Expérience : Expérience en back office en société de gestion et plus particulièrement sur le domaine Private Equity.

Kelly Banque recherche pour son client, société de gestion filiale d'un grand AM, un / une Gestionnaire Comptable et Back Office H/F. Votre expérience sur les métiers en finance et votre rigueur des chiffres seront de réels atouts sur ce poste.

Vos principales missions :

Au sein d'une équipe de 3 personnes et sous la responsabilité du Responsable Financier, vous assurez la gestion du Back Office et de la Comptabilité. Voici les principales tâches qui seront confiées :

  • Contrôle et préparation des règlements et saisies des virements sur les plates-forme des banques
  • Saisie comptables (outil Sage)
  • Saisie des opérations (outil Capital Venture 3)
  • Classement des documents numériques (factures réglées, documents d'acquisition/cession et autres) et envoi aux tiers concernés (dépositaire, valorisateurs, commissaire aux comptes)
  • Contrôle de la trésorerie des fonds avant et après opérations, souscription/rachat d'opcvm
  • Rapprochements bancaires et mise à jour des tableaux de suivi
  • Participation à l'élaboration de reporting (enquêtes marché, reporting réglementaires, information des clients, reporting Groupe…)
  • Relation avec les participations des portefeuilles et le dépositaire dans le cadre du suivi annuel des positions des fonds
  • Suivi des dépôts au greffe des participations françaises des portefeuilles
  • Répondre aux demandes des clients en matière de rachats dérogatoires de parts, de successions, de changement d'adresse
  • Décrire et documenter ses travaux (format tutoriel)

Convaincu(e) que vous êtes la bonne personne pour ce poste ? Alors postulez au plus vite à cette annonce.

Kelly logo
More Jobs Like This
See more jobs
Close
Loading...
Loading...