(F/H) Agent de transfert Private Equity (F/H) Agent de transfert Private Equity …

RBC Investor Services Bank France S.A.
in Paris, Ile-de-France
Temporary, Full time
Last application, 11 May 21
Selon profil et experience
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Posted by:
Claudine Guilloux • Recruiter
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Claudine Guilloux
Recruiter
Traitement au jour le jour des opérations de passif des Fonds de Private Equity

(F/H) Agent de transfert Private Equity / CDD 7 mois

RESPONSABILITES PRINCIPALES

  • Assurer le suivi du traitement des opérations au passif des FCPI/FIP (souscriptions / rachats / cessions / tenue de registre / BRN / ODM / distributions)
  • Tenir et mettre à jour le nombre de parts en circulation et instruire le paiement des souscriptions/rachats/cessions de parts, des distributions
  • Ajustement du nombre de parts avec les différentes sociétés de gestion et les valorisateurs
  • Préparer, contrôler et envoyer les reportings fiscaux (attestations fiscales, IFU)
  • Gestion des travaux de fin d’année (saisie des VL / Envoi des Relevés de Comptes titres)
  • Préparation et traitement des Opérations sur Titres (distributions, remboursements finaux..)

EXPERIENCE REQUISE

 

Essentielle

  • Bonne formation bancaire générale
  • Connaissance de la comptabilité
  • Connaissance des systèmes de Règlement/Livraison (EUROCLEAR , Ordres de Mouvements et BRN)
  • Connaissance des titres : Nominatifs purs et administrés
  • Connaissance des FCPR / FCPI / FIP
  • Connaissances fiscales
  • Maîtrise de Word et Excel

Préférable

  • 2 ans d’expérience dans le back office dont au moins 1 à 2 ans sur la gestion du Passif des FCPR FCPI.

COMPETENCES

Comportementales

  • Application rigoureuse des normes et protocoles
  • Très bon contact client
  • Sens des responsabilités
  • Esprit d'équipe
  • Résistance au stress
  • Etre force de proposition dans l’amélioration permanente des process

Techniques

  • Word - rédaction / édition de courriers
  • Excel (manipulation de donnés, recherche de données, ...tableaux croisés dynamiques serait un plus)

MERCI d'indiquer vos prétentions salariales lors de votre dépôt de candidature.

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