Contrôleur financier - Fonds de dette Contrôleur financier - Fonds de dette …

Rivage Investment SAS
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 16 Sep 21
Competitive (Fixe + intéressement + participation + bonus)
Rivage Investment SAS
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Rivage Investment est une société de gestion de portefeuille indépendante agréée par l’Autorité des Marchés Financiers, intervenant dans le financement de projets d'’infrastructures (incluant notamment l’énergie, le transport, et d’autres actifs réels) et le financement du secteur public. La société gère 20 fonds d’investissement représentant plus de 7 milliards d’euros. Nos clients sont essentiellement des institutionnels français et étrangers. Rivage Investment est classé parmi les 10 plus importants gérants mondiaux de fonds de prêts finançant les infrastructures.

Acteur majeur sur le segment des fonds de prêt, nous continuons à croitre en développant de nouveaux fonds, activités, outils et méthodologies répondant aux besoins des investisseurs. La société recherche un Contrôleur Financier – Fonds de dette pour accompagner ce développement.

La société compte près de quarante collaborateurs de différentes nationalités. Notre très fort développement se poursuit cette année et nous conduit à renforcer nos fonctions de contrôle et nos fonctions supports.

Nous encourageons le management méritocratique et savons que le talent et l'implication de nos collaborateurs sont décisifs pour notre succès. Une forte implication et motivation sont des atouts indispensables pour évoluer au sein d'un environnement réactif tel que le nôtre. Vous recherchez une polyvalence dans les missions.

Poste

Sous la responsabilité du Manager Fund Accounting and Valuation, le Contrôleur Financier est en charge de la gestion comptable, de la valorisation, des reportings et de la gestion du cash pour un périmètre composé de plusieurs fonds de prêts (FCT et Fonds professionnels spécialisés) finançant des projets d'infrastructure ou finançant le secteur public (collectivités territoriales, hôpitaux, bailleurs sociaux...).

Il est l’interlocuteur privilégié des fonctions front office, commerciales, des clients et des prestataires externes (commissaire aux comptes, dépositaire, valorisateur...) pour toutes questions relatives à ces sujets, sur son périmètre de fonds.

Fonctions

1. Contrôle financier et comptable fonds de dette (prêts et titres de créance)

Le Contrôleur Financier assure les fonctions suivantes :

  • Mise en place initiale du fonds (revue de prospectus, ouverture de comptes, précentralisation des bulletins de souscription en nominatif…)
  • Prendre en charge la bonne intégration des opérations dans les systèmes internes (actifs complexes), communiquer et vérifier la bonne intégration de ces opérations dans les systèmes des dépositaires et valorisateurs (tenue de position notamment)
  • Valider les balances comptables entre chaque valeur liquidative et établir les valeurs liquidatives (trimestrielles) en étroite collaboration avec les prestataires comptables de chaque fonds, jusqu’à leur validation.
  • Procéder à la gestion et au suivi du cash (contribution à l’analyse des écarts lors de la réconciliation quotidienne réalisée par le middle office, placement de la trésorerie)
  • Réaliser les différents appels de fonds, distributions (amortissements de parts), détachement de dividendes des fonds en lien avec les investisseurs et les prestataires (valorisateurs, dépositaires, commissaires aux comptes)
  • Procéder aux paiements de factures, virements cash, settlement titres sur ses fonds, ou les contrôler
  • Préparer des réponses ou répondre aux questions sur les opérations, la comptabilité, la fiscalité, la trésorerie, le portefeuille et les ratios des différents fonds, tant en interne (gérants, compliance officer) qu’en externe (clients, dépositaires, valorisateurs, commissaires aux comptes, distributeurs, avocats fiscalistes externes)
  • Réaliser ou contrôler les rapports comptables ou rapports spécifiques de fonds à destination des clients (calcul de capital réglementaire, projection de cash flows, reportings comptables ou de risques, reportings ESG...)
  • Participer à certaines étapes de la valorisation des dettes et contribuer au comité de valorisation faisant intervenir les équipes front office, fonctions "quant" et compliance (juste valeur ; actualisation des spreads et du mark-to-market des financements à taux fixe, prise en compte des modalités de remboursements anticipés éventuels et calcul ou vérification des indemnités de remboursements de type make-whole)
  • Participer à la détermination des schémas comptables spécifiques en lien avec le manager et les commissaires aux comptes des fonds
  • Déceler et reporter toute anomalie ou tout dysfonctionnement

2. Middle dettes

  • Pour quelques prêts ou titres de créances, participer au processus de financement (octroi de prêt ou achat de titres de créances), en lien direct avec le front office (gérants et analystes) et les fonctions juridiques / compliance, ainsi que les emprunteurs, leurs agents et avocats le cas échéant : réaliser ou contribuer à certaines étapes de chaque acquisition ou octroi de prêt: échanges avec l'emprunteur et ses conseils et avec le front office concernant les caractéristiques comptables, fiscales et financières du financement, contribution au KYC et au booking dans les systèmes et référentiel prêts, settlement, paiement, retenues à la source…
  • Pour un petit portefeuille de prêts ou titres de créances, en relation avec les agents, les emprunteurs, le Middle Office et le Front Office : vérifier et actualiser le référentiel selon les évènements (taux, échéancier : step up, cash sweep…) qui permet le suivi et in fine la valorisation des fonds, communiquer avec l'emprunteur ou l'agent.
  • Contribuer au contrôle de la cohérence et l’exactitude des caractéristiques économiques des opérations relatives au portefeuille de prêts détenus par chaque fonds (période d’intérêts, taux, montants à percevoir,…) selon la documentation de financement (prêts directs, prêts structurés)

3. Développements (produits, outils) et amélioration des process existants, backup

La liste de fonctions mentionnées ci-dessus n’est pas limitative.

Le Contrôleur Financier est force de proposition pour l’amélioration des processus comptables et opérationnels (nouveaux schémas comptables...) et les processus liés à la création et à la gestion de nouveaux fonds.

Le Contrôleur Financier pourra être amené à intervenir sur des projets transversaux.

Profil

  • Formation grande école et/ou troisième cycle universitaire
  • Expérience totale supérieure à 5 ans dans le secteur de la gestion d’actif, dont expérience en tant qu’auditeur spécialisé OPCVM, incluant des missions portant sur des fonds de dette privée ou sur des fonds de capital-risque. Les expériences dans le domaine de la dette privée seront valorisées
  • Excellente maitrise du plan comptable OPCVM (la maitrise du plan comptable FCT est un plus)
  • Maitrise du fonctionnement d’un fonds d’investissement (établissement d’une VL, principes comptables, appels de fonds, distributions, détachement de dividendes, calcul de performances et de coupons, différents types de frais, etc...)
  • Compréhension de la documentation financière de financements structurés (convention de crédit, term sheets…)
  • Compréhension des concepts en ce qui concerne les mathématiques financières appliquées aux actifs « fixed income »
  • Anglais bon niveau, très bonne qualité rédactionnelle en français et en anglais (une langue supplémentaire serait un plus)
  • Maitrise avancée du pack office (Excel et Word)

Qualités

  • Expertise, rigueur, autonomie et fiabilité
  • Sens du service
  • Discrétion et confidentialité
  • Dynamisme, esprit d'équipe, capacité à communiquer avec tous types d’interlocuteurs
  • Goût pour évoluer dans des structures à taille humaine et en fort développement
  • Vous êtes impliqué(e) et aimez travailler dans un environnement réactif et exigeant

Type de contrat : CDI

Localisation : 5 rue Drouot 75009 Paris

Date : dès que possible

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