Contrôleur Financier Fonds (F/H) Contrôleur Financier Fonds (F/H) …

Fed Finance Banque de Marché
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 22 Oct 21
De 70000.0 à 80000.0 EUR par an
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Fed Finance Banque de Marché
Fed Finance de marché recherche pour un Asset Manager immobilier un(e) : Contrôleur Financier (F/H)
Descriptif de la societé :

Fed Finance - Finance de marché recherche pour une société de gestion spécialisée dans l'immobilier, une ou un :
Contrôleur Financier Fonds (F/H)

Description du poste :

Rattaché(e) au Directeur Financier de la société de gestion, vous êtes notamment responsable du contrôle de la valorisation des fonds et de la production des états financiers annuels ainsi que des reportings ad hoc. A ce titre :
- vous accompagnez la Gestion dans le processus budgétaire des fonds,
- vous contrôlez la valorisation trimestrielle des fonds traités en consolidation,
- vous centralisez la documentation comptable et juridique relative aux Fonds,
- vous suivez les frais de gestion et autres honoraires dans la limite fixée par les prospectus et contrats,
- vous vérifiez la bonne intégration des opérations dans les systèmes des dépositaires et valorisateurs (tenue de position notamment) et répondez aux contrôles dépositaires,
- vous produisez les états financiers annuels des fonds et contribuez à la production des rapports annuels,
- vous communiquez les données financières requises dans les reportings AIFM,
- vous effectuez la déclaration annuelle du quota fiscal,
- vous travaillez en coopération avec le contrôleur des risques pour le calcul des ratios réglementaires…

Profil recherché :

Titulaire d'une formation supérieure en Comptabilité/Gestion/Finance (Bac+5), vous avez acquis une expérience de 6 ans minimum, au sein d'un cabinet d'audit et d'une société de gestion immobilière.

Vous maîtrisez les outils informatiques classiques, notamment Excel.

Vous êtes reconnu(e) pour votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre esprit d'équipe. Vous savez gérer les priorités et respecter les délais.

Nous vous proposons d'occuper une fonction responsabilisante au sein d'un environnement stimulant.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un Contrat à Durée Indéterminée.
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