Contrôleur Financier - Data reporting Contrôleur Financier - Data reporting …

ACOFI Gestion
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time, Flexible
Last application, 19 Jan 22
Fixe+var
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Posted by:
Marianne DES-ROSEAUX • Recruteur
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Marianne DES-ROSEAUX
Recruteur
ACOFI Gestion, société de gestion AIFM, développe une activité de gestion de fonds, principalement fonds de prêts, pour le compte d’investisseurs institutionnels. Elle intervient sur les domaines du financement de l’immobilier commercial, du secteur public, des entreprises et de la transition énergétique. ACOFI Gestion gère environ 2 Mds€ d’encours. Sous la responsabilité du Responsable du contrôle financier, le contrôleur financier des fonds a une double mission de suivi et analyse des données de gestion et de contrôleur financier des fonds.

MISSIONS

1. Analyse des données, calcul des performances, et reporting

  • Analyse et reporting des performances des fonds ;
  • Contrôle des données financières, suivi des reportings de pilotage d’activités et mise en place de nouveaux reporting ;
  • Contribution à la mise ne place de nouveaux indicateurs de suivi (risques, performances…).
  • Création de requêtes SQL sur mesure pour des besoins ponctuels.

2. Suivi, contrôle et support de la gestion financière des fonds

  • Suivi des opérations financières des fonds : analyse flux entrants/sortant, réconciliation cash, validations paiements, vérification des écritures comptables ;
  • Préparation des appels de fonds et distributions ;
  • Etablissement des arrêtés périodiques, calcul et analyse de valeurs liquidatives en étroite collaboration avec les prestataires comptables ;
  • Contribution à la réalisation des documents périodiques et réglementaires ;
  • Assurer le respect des obligations réglementaires (AMF) et le suivi des recommandations du contrôle interne ;
  • Calcul et production reporting des risques et performances des fonds (TRI, SCR…).

3. Amélioration des process existants, participation aux nouveaux produits

  • Force de proposition pour l’amélioration des processus opérationnels, des outils de suivi notamment base de données interne et des processus liés au suivi des fonds et reportings.

 

PROFIL ET COMPETENCES RECHERCHES 

  • Diplômé BAC+5 secteur économie/finances (écoles de commerce/université/écoles d’ingénieur), 2 ans + d’expérience dans une société de gestion, banque ou institution financière, cabinet d’audit ou en organisation
  • Appétence pour les outils informatiques / connaissance en SQL
  • Connaissance de la comptabilité et du fonctionnement des fonds et sociétés
  • Rigueur, autonomie, organisation et respect des délais
  • Sens du service et bon relationnel
  • Dynamisme et adaptabilité
  • Anglais courant
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