Comptable private equity H/F Comptable private equity H/F …

Walters People
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Be the first to apply
35000EUR - 40000EUR an
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Prestigieuse société d'administration de fonds, recherche un(e) comptable private equity H/F pour une mission de CDI à Paris.

Vous rejoindrez une société offrant de belles perspectives d'évolution dans un environnement dynamique et international.

Description de l'emploi:

  • Gestion d'un portefeuille de fonds et/ou holding de Private Equity, en contact direct avec la société de gestion
  • Comptabilité des fonds/holdings sous French GAAP comprenant
  • Analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et enregistrement en comptabilité
  • Calcul des provisions de frais et intérêts d'instruments de dettes et rapprochement avec la société de gestion
  • Enregistrement comptable de tous les frais, factures et charges dus par les Fonds
  • Rapprochement cash et titres mensuel avec le dépositaire
  • A la fréquence définie dans le règlement du Fonds, établissement de la valeur liquidative par part et envoi des documents comptables au client (balance, inventaire, grand livre…)
  • A la clôture de l'exercice, établissement des états financiers et suivi de l'audit des commissaires aux comptes. Pour les holdings/GP, établissement des déclarations fiscales (liasses fiscales...)
  • Établissement et transmission des Statistiques Banque de France
  • Assistance à la société de gestion lors de la préparation et l'envoi des notices d'appels de fonds ou de distribution (y compris calcul du montant à appeler/distribuer)
  • Établissement de reportings investisseurs (notices d'appel et de distribution, capital account statement…) et de reportings liés au fonds (ratio Directive Épargne, Déclaration Banque de France, Reporting AMF, reporting investisseurs…)
  • Scan de toute la documentation comptable relative aux Fonds et la publication sur le système de gestion électronique de documents
  • L'ensemble de ces travaux sont faits sous la supervision des Managers

Vous êtes titulaire du DCG ou d'un diplôme universitaire comptable et financier niveau bac+3 à bac+5. Vous avez entre 0 et 3 ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité des fonds de Private Equity. Vous possédez l'esprit d'équipe, la capacité à construire des relations fortes avec les clients et aimez prendre des initiatives.

Avez-vous déjà pensé à devenir consultant en recrutement ?

Deux fois Great Place to Work, Walters People a reçu 5 étoiles dans le classement des Meilleurs Cabinets de Recrutement du journal Les Echos (catégories: Travail Temporaire et Managers et Spécialistes).

Nous avons de nombreuses opportunités à pourvoir dans nos équipes, n'hésitez plus, rejoignez-nous https://www.walterspeople.fr/nous-rejoindre.html

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