Comptable OPCVM Senior (Paris) Comptable OPCVM Senior (Paris) …

Non-disclosed
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 20 Oct 20
Competitive
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POUR NOTRE BUREAU DE PARIS, NOUS RECHERCHONS UN(E) COMPTABLE OPCVM SENIOR – PRIVATE EQUITY .

Description Du Poste:

Vous aurez la résponsabilité d'un portefeuille de clients (fonds et/ou holding de Private Equity), et agirez en tant que premier point de contact opérationnel avec la société de gestion;

Vous serez l'interface entre le management et les équipes juniors, vous prendrez en charge la qualité des prestations fournies;

Vous serez responsable de la revue des livrables avant soumission aux managers;
Vous aurez l'opportunité de développer vos compétences techniques.

Vos Résponsabilités Inclueront:

La prise en charge des opérations quotidiennes des Fonds et l'interaction avec les parties tierces, notamment la société de gestion, les dépositaires et les investisseurs;
L'analyse des documents juridiques liés aux opérations des fonds (passif/actif) et leur enregistrement en comptabilité;
La comptabilité des fonds/holdings en French GAAP comprenant la production des états financiers, l'établissement et la transmission des Statistiques Banque de France ainsi que l'établissement des déclarations fiscales (liasses fiscales...) pour les holdings/GP;
La préparation de la valeur liquidative par part des Fonds;
L'assistance et le suivi de l'audit par les commissaires aux comptes;
L'établissement de reportings investisseurs (notices d'appel et de distribution, capital account...) et de reportings liés aux fonds (ration Directive Epargne...);
La préparation et l'envoi des notices d'appels de fonds ou de distribution (y compris calcul du montant à appeler/distribuer) en coordination avec la société de gestion;
La supervision technique, la revue, le coaching et la formation des collaborateurs juniors.

Votre Profil:

Vous êtes titulaire d'un BBA, d'un Master ou d'un diplôme universitaire comptable et financier niveau BAC + 3 à BAC + 5 ou du DCG;
Vous avez entre 5+ ans d'expérience dans le domaine de la comptabilité ou en audit des fonds de Private Equity ou Immobiliers;
Vous disposez de bonnes qualités de communication écrite et orale en Francais et en Anglais;
Vous possédez l'esprit d'équipe, la capacité à construire des relations fortes avec les clients et aimez prendre des initiatives

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