Comptable Back Office Comptable Back Office …

MIF Assurances
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 23 Sep 20
35000
MIF Assurances
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 23 Sep 20
35000
Nous sommes une mutuelle proposant des contrats d'assurance -vie en ligne au service des projets de nos clients.Nos solutions sont simples, claires et accessibles. Elles permettent à tous d’entamer une démarche d’épargne et/ou de protéger ses proches. Nous recherchons pour compléter l'équipe Back Office, un comptable BO (H-F) en CDI, basé à Paris 10

MISSIONS  DE BACK-OFFICE

S’assurer du bon déroulement du règlement-livraison des opérations et prêt de titres.•     Effectuer un rapprochement bancaire quotidien du compte investissement avec le logiciel de gestion.

Mettre à jour les données financières et  la base référentielle de titres, son paramétrage et sa maintenance technique dans le logiciel de tenue de position Density du service investissement.

Réaliser les reportings mensuel (inventaire, COGIF) et états règlementaires à usage interne et externe.

Effectuer le rapprochement entre les données du système d’information front-office Density et les données du dépositaire.

Gèrer l’archivage des contrats.

MISSIONS DE COMPTABILITE FINANCIERE

Intègrer les fichiers comptables provenant de Cacéis et vérifie leurs cohérences.

Détecter, analyser et corriger les anomalies lors de l’import ou lors de la justification des comptes comptables impactés par ces écritures financières.

Assurer la traçabilité des contrôles opérés et de leurs résultats.

Intervenir sur des projets d’automatisation et d’amélioration des contrôles en comptabilité financière ainsi qu’au back-office.

Mettre à jour les procédures de comptabilité financière (procédures de rapprochement bancaire, de lettrage des comptes financiers, de préparation d’arrêté trimestriel …).

Participer aux états mensuels, trimestriels et annuels : complèter les feuilles de contrôle du bilan annuel ; saisir et contrôler les mouvements UC (ACAV, PMV, commissions, factures, VL, comptes 24 et 38) ; comptabilisation et paiement TSR ; rapprochement et lettrage comptes financiers ; classement et archivage.

 

More Jobs Like This
See more jobs
Close
Loading...
Loading...