Chargé(e) BO référentiels financiers H/F

La CG-DEOF sécurise l’ensemble des transactions financières de l’Établissement public, assure l’exécution de celles provenant de l’État, du Fonds de réserve des retraites et de l’Établissement public de la retraite additionnelle de la fonction publique.

Au sein d'une équipe 9 collaborateurs, le (la) titulaire du poste sera particulièrement en charge des missions suivantes :
Administration du Référentiel Fédéral :
• Création et mise à jour des instruments financiers (création de valeurs, saisies de cours, intégration de taux de change et d'intérêt, saisies de valorisation, alimentation du module OST, forçage de cours, etc.),
• Suivi de la production quotidienne du Référentiel Valeurs Fédéral DIVA (intégration des valeurs, des cours, diffusion vers CDC, réception par les Métiers, communication transversale, etc.…) en relation avec le prestataire externe,
• Contrôle et mise à jour des données indispensables au traitement des transactions
• Prise en charge des demandes clients investisseurs abonnés au Référentiel Fédéral

Suivi et contrôle de l'intégration des transactions reçues par messagerie SWIFT
• Paramétrage des circuits de Règlement/Livraison.
• Création et mise à jour des comptes Tiers (Clients, émetteurs, contreparties, brokers).
• Participation aux recettes d'homologation des Swift des Sociétés de Gestion.

Participation aux projets de la filière, notamment dans le cadre de l'implémentation du progiciel MUREX et de l'internalisation du Référentiel Valeurs, ainsi qu'aux projets transverses de l'unité : mise à jour des procédures, fiabilisation des tâches (mise en place de contrôles automatisés via macros VBA).

III/ PROFIL DU CANDIDAT

Profil :
- Bac + 4/5 MASTER II Finance ou équivalent minimum souhaité,
- Expériences dans le domaine back-office, notamment dans le domaine du référentiel,
- Pratique de l'anglais indispensable.

Compétences spécifiques :
- Gérer les instruments financiers,
- Gérer les opérations et le suivi clientèle,
 
Compétences transversales :
- Anticiper,
- Echanger négocier,
- Utiliser les outils informatiques et bureautiques.

Compétences liées au poste :
- Bonne connaissance des instruments et marchés financiers,
- La connaissance des applicatifs Global Portfolio (NEOXAM), SBCM, MUREX, du réseau de télétransmission SWIFT serait un plus,
- Maîtrise des outils bureautiques sous Windows.

Localisation : Paris 75007, 56 Rue de Lille

Sujétions/avantages en nature : Disponibilité (permanences quotidiennes y compris les jours « TARGET »)

Paris, Ile-de-France, France Paris Ile-de-France FR