Assistant de Gestion de Fonds H/F Assistant de Gestion de Fonds H/F …

Page Personnel
in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 20 Sep 21
De 35000.0 à 40000.0 EUR par an
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in Paris, Ile-de-France
Permanent, Full time
Last application, 20 Sep 21
De 35000.0 à 40000.0 EUR par an
Assistant de Gestion de Fonds H/F
Descriptif de la societé :

Nous recherchons pour l'un de nos clients, une société d'investissement privé (Private Equity), un Assistant de Gestion de Fonds pour un poste à pourvoir à Paris en CDI.

Page Personnel Banque et Activités de Marché identifie les meilleurs talents dans son domaine d'activité afin de répondre aux besoins ciblés de ses clients. Nous intervenons dans les fonctions financières (Opcvm, Surfi) mais également les fonctions commerciales et marketing (Téléconseiller, Conseiller Clientèle) et les fonctions transverses (Back-Middle Office, KYC, Risques, Analyste Crédits).

Description du poste :

Vous évoluez dans un environnement international au sein de l'équipe Fund Finance Customized Solutions (organisée en 3 pôles) qui est principalement en charge du contrôle financier, de la gestion opérationnelle et du reporting des fonds de Private Equity détenus par les investisseurs.
En tant qu'Assistant de Gestion de Fonds (Fund Administrative Assistant), vous accompagnez les Fund Administrative officers (Gestionnaire de fonds) et avez pour principales missions :

• Assurer le suivi administratif des notices d'appels de fonds ou de distributions,
• Gérer l'information financière reçue des fonds sous-jacents,
• Comprendre et saisir quotidiennement les flux financiers d'investissement des fonds dans un outil dédié,
• Vérifier les instructions émises par l'administrateur (le cas échéant),
• Effectuer le suivi de trésorerie des différents mandats,
• Participer à l'amélioration des processus en place.



Missions ponctuelles dans le cadre de l'activité des 3 pôles.
Vous serez en contact quotidien pour le traitement des flux d'information avec :

• En interne : nos différents bureaux à travers le monde et essentiellement en Europe,
• En externe : le Département Comptabilité du client et/ou les administrateurs des fonds en portefeuille.

Profil recherché :

Titulaire idéalement d'un Bac +3 minimum, vous êtes diplômé d'une formation comptabilité, finance et vous justifiez d'au moins une première expérience à un poste similaire dans une banque ou institution financière (idéalement en Asset Management ou en Private Equity).

Vous avez une connaissance des processus comptables et financiers ainsi qu'une appétence pour les outils informatiques.

Vous parlez couramment anglais.

Vous êtes organisé, rigoureux, dynamique. Vous avez le sens du détail et savez travailler en équipe.


Conditions et Avantages

Salaire fixe + avantages attractifs.
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