Fund Controller Fonds de dette (H/F)-AEW Ciloger Fund Controller Fonds de dette (H/F)-AEW Ciloger …

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Fund Controller - Fonds de dette (H/F) - AEW Ciloger


AEW est l'un des leaders mondiaux du conseil en investissement et de la gestion d'actifs immobiliers avec 71.2 Mds€ d'actifs sous gestion au 31 mars 2020. AEW compte plus de 700 collaborateurs avec des bureaux notamment à Boston, Londres, Paris et Hong Kong. AEW représente la plateforme d'asset management immobilier de Natixis Investment Managers, l'un des leaders de la gestion d'actifs dans le monde.
AEW en Europe compte plus de 400 collaborateurs répartis dans 9 bureaux en Europe et détient un long track record dans la mise en œuvre réussie, pour le compte de ses clients, de stratégies d'investissement Core, Value-Added et Opportuniste.

AEW Ciloger, société de gestion responsable de l'ensemble de l'activité institutionnelle et grand public du groupe AEW en France gère, au travers de fonds grand public, 23 SCPI et 2 OPCI grand public, soit près de 7 Mds€ d'actifs au 31 mars 2020. AEW Ciloger se classe parmi les cinq premiers acteurs de l'épargne immobilière intermédiée en France et développe une expertise dans l'ensemble des métiers de l'asset management immobilier pour compte de tiers.

Mission

Le Fund Controller est responsable au quotidien du suivi et du contrôle de la gestion administrative et financière des Fonds immobilier et de dette dans son ensemble (périmètres France et International).

Dans le cadre du développement de l'activité Fonds de dette, le Fund Controller sera en charge des Fonds et Mandats de dette en cours de développement chez AEW. Les fonds/ Mandats de dettes (OFS, FCT,…) créés auront pour sous-jacents des créances de financements structurés immobiliers.

Le Fund Controller interviendra sous la responsabilité du Head of Fund Operations & Financing d'AEW basé à Paris et travaillera en étroite collaboration avec les Fund Managers « gérants » en charge de l'activité Fonds/ Mandats de dette.

A dimension européenne et basé à Paris, les principales missions du Poste consistent notamment à :

  • Représenter les intérêts financiers des clients dans des Sociétés gérées pour compte de tiers,
  • Participer à la mise en place initiale du fonds (ouverture de compte, KYC, vérifier la bonne intégration auprès des dépositaires et valorisateurs, …),
  • Analyser les problématiques immobilières, financières, fiscales et juridiques des Sociétés qui détiennent les actifs immobiliers ou les créances de financements,
  • Suivre la production des comptes et les relations avec les intervenants (dépositaires, valorisateurs, prestataires comptables, …),
  • Coordonner la production des reportings commerciaux et établir les reportings financiers réglementaires,
  • Gérer avec le gérant les waivers sollicités sur les créances,
  • Gérer la trésorerie et optimiser les distributions (dividendes, …) auprès des investisseurs,
  • Gérer la vie sociale, juridique et fiscale des sociétés concernées.
  • Plus concrètement, le Fund Controller devra sur son Périmètre :
  • Reporting et documents contractuels
  • Réaliser l'ensemble des reportings réglementaires (AIFM, Solvency II, …),
  • Réaliser les reportings clients spécifiques,
  • Réaliser les rapports d'activité, dossier de comités, d'assemblée Générale des véhicules de dettes (OFS, FPS, FCT)
  • Contrôle financier des créances
  • Participer au processus d'acquisition des créances, en lien direct avec le gérant et les fonctions juridiques / compliance, ainsi que les emprunteurs, leurs agents et avocats le cas échéant afin d'assurer la bonne mise en œuvre opérationnelle de chaque acquisition (data room, KYC, documentation signée, appels de fonds, enregistrements comptables…)
  • Actualiser le BP du Fonds
  • Enregistrer et vérifier le bon suivi des covenants et des engagements des contrats de financements.
  • Enregistrer et vérifier le bon traitement des demandes de waivers / refinancements, en lien avec le Gérant.
  • Valorisation des créances en lien avec le gérant
  • Contrôle financier des Fonds de dette et Mandat de dette
  • Mise en place initiale du fonds/ Mandats :

- Ouverture de comptes, coordination avec les différents intervenants internes et externes,

-Communiquer et vérifier la bonne intégration de ces opérations dans les systèmes internes, des dépositaires et valorisateurs.

  • Contrôler la cohérence et l'exactitude des caractéristiques économiques des opérations relatives au portefeuille de créances détenu par chaque fonds (période d'intérêts, taux, montants à percevoir, …).
  • Procéder à la gestion et au suivi du cash (analyse des écarts). Réconciliation des positions
  • Anticiper et préparer les différents appels de fonds, distributions, paiements de dividendes. Calcul des distributions/ projection de flux cash disponibles
  • Procéder à la gestion et au suivi du collatéral. Suivi des appels de marge
  • Gestion des positions de trésorerie (placement)
  • Contrôler et établir les valeurs liquidatives en étroite collaboration avec les prestataires comptables, en vue de sa validation
  • Préparer des réponses ou répondre aux questions sur les opérations, la comptabilité, la fiscalité, la trésorerie, le portefeuille et les ratios des différents fonds, tant en interne qu'en externe (clients, partenaires bancaires, dépositaires, valorisateurs, commissaires aux comptes).
  • Réalisation des business plan.
  • Mission de conduite des changements/ amélioration continue de la production
  • Accompagner la conduite du changement et y participer,
  • Être capable de travailler en mode projet avec plusieurs interlocuteurs,
  • Mise en place de nouveaux outils de gestion/ modélisation
  • Encourager la veille et l'écoute de l'environnement, favoriser l'émergence de nouvelles pratiques.


  • 3 ans d'expérience minimum dans le secteur de l'Audit/Transaction Services/la Banque ou le Fund Operations d'une Société de Gestion incluant des missions portant sur la gestion de fonds de dette,
  • Formation : Grande école de commerce ou 3ème cycle universitaire en Finance, CFA,
  • Compréhension de la documentation financière de financements structurés (convention de crédit, term sheets, …),
  • Solide maîtrise des connaissances comptables et financières,
  • Maîtrise parfaite de la modélisation financière,
  • Anglais courant, qualité rédactionnelle,
  • Capacité à réaliser des présentations et note de synthèse de haut niveau,
  • Expérience en gestion de Fonds d'Investissement institutionnel international apprécié,
  • Qualités requises : rigueur, dynamisme, autonomie et adaptation, aisance relationnelle, capacité d'analyse, d'anticipation et de synthèse, intérêt pour les financements structurés immobiliers.

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